CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt gần 2,2 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp tăng lên mức 329 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm còn hơn 177 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 16% lên gần 323 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 91% lên gần 19 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20% còn gần 88 tỷ đồng. Theo đó, CII báo lãi sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 385%. Lãi ròng đạt 7,4 tỷ đồng tăng gần 220% so với cùng kỳ.

CII cho biết, lợi nhuận gộp tăng do lợi nhuận gộp từ các dự án BOT tăng lên và từ các dự án bất động sản được bàn giao, đưa vào khai thác trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của CII đạt 3.890 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 2.372 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu. Doanh thu phí giao thông tăng 68%, đạt 1.081 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 44% chủ yếu là lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. Chi phí tài chính đạt 1.006 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần cùng kỳ. CII có lãi trước thuế 976 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần; lãi sau thuế 852 tỷ đồng, tăng gần 7 lần.

Tại ngày kết thúc quý III/2022, CII có tổng tài sản 29.295 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Hàng tồn kho, đạt 2.667 tỷ đồng, giảm 41%. Phải thu dài hạn đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 48%. Phải thu ngắn hạn tăng 2% lên 3.571 tỷ đồng. Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 137 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9 là 20.932 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tổng nợ vay của CII đạt 15.329 tỷ đồng, giảm 10%.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của CII đã có sự cải thiện lớn so với năm trước, chỉ âm 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm tới 1.083 tỷ đồng, chủ yếu do giảm hàng tồn kho.

Năm 2022, CII lên kế hoạch tổng doanh thu 8.011 tỷ đồng, gấp đôi năm 2021 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 757 tỷ đồng. Trên thị trường, CII giao dịch quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu.